| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 4.88 | 27.82 |
| 估值日期 | 2019/02/21 | 2019/02/21 |
| 夏普比率 | N/A | -0.09 |
| 3年期風險回報比率 | 0.19 | 0.18 |
| 累積表現 |
| +15.64% | +12.36% |
| +17.59% | +16.06% |
| +15.37% | +18.94% |
| +14.02% | +11.37% |
| -22.04% | -17.58% |
| +58.67% | +50.92% |
| -7.97% | -5.19% |
| -51.20% | N/A |
| 年度表現 |
| -22.04% | -17.58% |
| 0.00% | +2.68% |
| +58.67% | +50.92% |
| -25.11% | -21.88% |
| -7.97% | -5.19% |
| 3年年度化波幅 | 22.71% | 21.45% |
| 基金公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Norman MacDonald | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 52880000 | USD 4471380000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 黃金及貴金屬 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| Source Physical Gold P-ETC (7.60%) | NEWCREST MINING LTD (8.07%) |
| Turquoise Hill Resources (4.10%) | BARRICK GOLD CORP (8.95%) |
| Newmont Mining (5.70%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (8.79%) |
| Kinross Gold (5.10%) | NEWMONT MINING CORP (6.94%) |
| Agnico-Eagle Mines (5.00%) | FRANCO NEVADA CORP (4.59%) |
| Sandstorm Gold (4.60%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.09%) |
| Torex Gold Resources (5.70%) | FRESNILLO PLC (4.78%) |
| B2Gold (4.00%) | B2GOLD CORP (3.95%) |
| Franco-Nevada (4.50%) | CENTAMIN PLC (3.09%) |
| Wheaton Precious Metals (4.20%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (3.72%) |
| 最低首次投資額 | USD 1500 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | N/A | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2010/06/21 | 1994/12/30 |
| 財政年度終結日 | 28/02 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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