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    數據  



        
     
    首域中國核心基金 (美元) I

     
    首域中國增長基金 (美元) I

    基金名稱
    表現
    最新資產淨值價格 16.77 185.42
    估值日期 2019/04/17 2019/04/17
    夏普比率 1.08 1.15
    3年期風險回報比率 0.96 1.18
    累積表現
    • 1個月
    +9.46% +9.32%
    • 3個月
    +18.52% +18.59%
    • 6個月
    +26.66% +24.97%
    • 年初至今
    +25.81% +26.20%
    • 1年
    -11.50% -17.60%
    • 3年
    -3.60% -3.20%
    • 5年
    -4.70% -2.80%
    • 自發行以來
    +67.70% +1,754.20%
    年度表現
    • 2018
    -11.50% -17.60%
    • 2017
    +26.50% +55.70%
    • 2016
    -3.60% -3.20%
    • 2015
    -15.90% -4.00%
    • 2014
    -4.70% -2.80%
    3年年度化波幅 14.10% 15.63%
    基金特點
    基金公司 首域投資(香港)有限公司 首域投資(香港)有限公司
    基金經理 首域投資(香港)有限公司 首域投資(香港)有限公司
    基金類型 股票基金 股票基金
    基金規模 USD 181300000 USD 3480300000
    基金貨幣 美元 美元
    主題 一般 增長
    地域分佈 中國 中國
    基金內容
    主要投資
    • 01
    聯想集團 (7.10%) 騰訊控股 (7.50%)
    • 02
    中國電信 (7.90%) 石藥集團有限公司 (3.60%)
    • 03
    招商局港口控股 (8.20%) 招商銀行 (5.90%)
    • 04
    中國蒙牛乳業 (7.30%) 新奧能源 (4.70%)
    • 05
    青島啤酒 (7.00%) 中國蒙牛乳業 (4.30%)
    • 06
    ASM太平洋 (4.70%) ASM太平洋 (3.80%)
    • 07
    台達電子 (4.50%) 美的集團 (4.30%)
    • 08
    金風科技 (4.80%) 港華燃氣 (2.80%)
    • 09
    高鑫零售 (4.30%) 敏實集團 (3.70%)
    • 10
    長城汽車 (4.70%) 上海機場 (2.70%)
    投資及收費
    最低首次投資額 USD 1500 USD 1500
    認購費 (首次認購費) 最高為認購額的5% 最高為認購額的5%
    轉換費 最高1% 最高1%
    維護費 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。
    贖回費 不適用 不適用
    日期及其他
    發行日期 2008/01/30 1999/08/17
    財政年度終結日 31/12 31/12
    註冊國家 愛爾蘭 愛爾蘭
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